Аналитические обзоры рынка Форекс от 2015-01-24

Если выпуск не отображается, вы можете прочесть его на сайте

Мои подписки      Мои группы      Мои новости              Автор  Наталья           Экономика и финансы   →   Аналитика, прогнозы, курсы валют   →   Аналитические обзоры рынка Форекс    Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 23 января 2015 года     Компания InstaForex приветствует Вас!       Открыть реальный счет Открыть демо-счет О компании InstaForex Форекс аналитика Форекс ТВ Конкурсы Форекс Форекс опционы ПАММ-система ForexCopy Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 23 января 2015 года 2015-01-23 17:00 4-часовой таймфрейм 15-минутный таймфрейм Техническая картина: Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена начала корректироваться и уже почти отработала критическую линию Киджун-сен. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший также направлен вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. «Мертвый крест» сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 130,40. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение может продолжиться с целью уровень поддержки 116,09. "Бычья" модель «Харами» засвидетельствовала начало нового витка восходящей коррекции. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем движении на данный момент. Если индикатор развернется вверх, это может подтвердить начало коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что сигнализирует сейчас о восходящем настрое участников рынка. Если цена отскочит от Киджун-сен, это может спровоцировать возобновление нисходящего движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью уровень поддержки 130,40, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше линии Тенкан-сен актуальным будет являться восходящее движение с целями линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б. Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма: Цена акций IBM начала коррекционное движение. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 130,40. Если цена преодолеет первый таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень 116,09. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (156,02). Открывать короткие позиции можно будет при формировании сильной "медвежьей" модели или при отскоке цены от критической линии. Длинные позиции сейчас рассматривать не рекомендуется. Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма: На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 130,40, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (154,30). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями Киджун-сен (156,02) и Сенкоу Спан Б (157,44). Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода. Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс. Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения. Пояснения к иллюстрации (график 1): Индикатор Ишимоку: Тенкан-сен – красная линия. Киджун-сен – синяя линия. Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия. Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия. Чинкоу Спан – зеленая линия. Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения. Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения. Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления. Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов. Различные свечные комбинации Пояснения к иллюстрации (график 2): Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии. Хайкен Аши – разноцветные бары. Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления. Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com Прогноз движения валютной пары EUR/ USD до 19.00 мск 23.01.2015 года 2015-01-23 15:20 Индикаторный анализ по 6-часовому графику. Медленный стохастик (период 8/5/5) (рис. 1). На  свече закрытием от 23.01.2015 года, время 06.00, у индикатора стохастик с периодом 8/5/5 Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз. Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии – 25 баллов вниз. Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «фигура», направленное вверх – 50 баллов вверх. Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз. Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне имеет свойство «конвергенция», направленное вверх  – 25 баллов вверх. Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне имеет свойство «неправильный прогон», направленное вниз  – 50 баллов вниз. Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх. Итог: медленный индикатор стохастик  на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию. Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3). Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт восходящую тенденцию. Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет разницу с своей медленной линией больше 10% – 25 баллов вверх. Итог: система индикаторов стохастик  до 19.00 мск даёт нисходящую тенденцию. Система индикаторов RSI (рис. 1). При работе с 6-часовым  графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (красная), 13 (жёлтая). Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам. - наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз. - по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вверх. - индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности)  - 25 баллов вниз. - индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз. - тенденция дня – 25 баллов вверх. - свойство «конвергенция» – 50 баллов вверх. Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх. Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию. Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1). Линейная часть индикатора МАСД. Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета. Медленная линия (главная) – линия синего цвета. Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз. Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится ниже медленной линии (синей) – 25 баллов вниз. Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх). Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх. Свойство «конвергенция», направленное  вверх - 50 баллов вверх. Свойство «инертный неправильный прогон», направленное  вниз - 50 баллов вниз. Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (50 баллов). Гистограмма – столбцы чёрного цвета. Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз. Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх). Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх. Свойство «конвергенция», направленное  вверх - 25 баллов вверх. Гистограмма,  двигаясь вниз, находится ниже нулевой линии - 25 баллов вниз. Гистограмма находится ниже быстрой (белой) линии – 25 баллов вниз. Свойство «инертный неправильный прогон», направленное  вниз - 50 баллов вниз. Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (100 баллов). Итог индикаторного  анализа: цена будет иметь нисходящую тенденцию.  В 16.30 мск выходят сильные новости. Время 14.20 мск.   Рис. 1 (6-часовой график)  Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/GBP на 23 января 2015 года 2015-01-23 13:02 В пятницу валютная пара EUR/GBP торгуется с "медвежьим" характером, проявляя в то же время хорошую волатильность на рынке. На дневном графике мы можем наблюдать основной  нисходящий тренд.  Как ранее обсуждалось, после того как "медведи" застопорились возле важного уровня 0,7600, цена в неоднозначности законсолидировалась, образуя разносторонние свечи выше уровня. Сейчас же мы видим, как "медведи", проявляя повышенный нисходящий интерес, сумели преодолеть уровень, развиваясь уже ниже него. Развитие сюжета на ближайшие торговые дни  может происходить следующим образом: вполне возможно мы продолжим наблюдать за "медвежьим" интересом  на рынке, где перед ценой стоит первоочередная точка в виде 0,7390. Экономический календарь Сегодня трейдерам следует ожидать ряда важных экономических новостей из Великобритании и США. 12:30 мск в  Великобритании опубликуют данные на тему розничных продаж Прогноз составляет  -0,6%,  предыдущее значение - 1,6% 18:00 мск в  США опубликуют данные на тему продаж на вторичном рынке жилья Прогноз составляет  5,06М, предыдущее значение - 4,93М Ключевые уровни: Зоны сопротивления: 0,7600; 0,7760; 0,7945; 0,8000 Зоны поддержки: 0,7400; 0,7200; 0,7000 Сигналы: -  Покупку  по паре рекомендуется производить  после возобновления на рынке "бычьего" интереса  - Продажу по паре рекомендуется производить по цене ниже 0,7500, с перспективой хода к 0,7400 Обратите внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com Техническая картина валютной пары EUR/USD по системе «Каналы регрессии» за 23 января 2015 года 2015-01-23 12:46 4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз Младший канал линейной регрессии: направление – вниз Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз CCI: -238.8596 Пояснения: Курс евро на валютном рынке 23 января возобновил сильное нисходящее движение и преодолел уровень Мюррея «-1/8». Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «-1/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «-2/8» - 1,1230. Если цена преодолеет и этот уровень, то все уровни Мюррея перерассчитаются. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что будет означать виток восходящей коррекции, шорты можно рассматривать. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня -200, что обозначает наличие сильной перепроданности валютной пары, поэтому в ближайшее время ожидается восходящий откат. Ближайший уровень поддержки: S1 – 1,1230 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1475 R2 – 1,1719 R3 – 1,1963 Торговые рекомендации: Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,1230. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 60-70 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Сокращать вручную короткие позиции можно будет в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет или при отскоке цены от 1,1230. Ордера тейк - профит можно выставлять немного выше целевых уровней Мюррея. Длинные позиции сейчас не актуальны. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода. Пояснения к иллюстрации:   Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения. Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения. CCI – голубая линия в окне индикатора. Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены. Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 23 января 2015 года 2015-01-23 12:29 К концу рабочей недели  валютная пара GBP/USD торгуется с нисходящим характером, демонстрируя "медвежий" интерес на рынке. На дневном графике мы можем наблюдать нисходящую  тенденцию с ранее образованным откатом. Как ранее обсуждалось,  после того как  "медведи" вплотную подошли к психологическому уровню 1,5000, цена в неоднозначности заколебалась, образуя на рынке разностороннее движение возле уровня. Сейчас же мы видим, как "медведи" вновь возвращаются в рынок, пытаясь зафиксироваться ниже психологической отметки. Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим образом: вполне возможно  мы увидим неоднозначное колебание на момент фиксации цены ниже уровня 1,5, где можно ожидать возвращения "быков" с образованием очередного отката. Если же после некоторого колебания "медведям" все же удастся зафиксироваться ниже психологической отметки, не снижая при этом нисходящего интереса, то можно прогнозировать дальнейшее движение с первоочередной точкой  1,4820. Экономический календарь Сегодня трейдерам следует ожидать ряда важных экономических новостей из Великобритании и США. 12:30 мск в  Великобритании опубликуют данные на тему розничных продаж Прогноз составляет  -0,6%,  предыдущее значение - 1,6% 18:00 мск в  США опубликуют данные на тему продаж на вторичном рынке жилья Прогноз составляет  5,06М, предыдущее значение - 4,93М Ключевые уровни: Зоны сопротивления: 1,5000; 1,5265; 1,5400 Зоны поддержки: 1,5000; 1,4820; 1,4200 Сигналы: - Покупку по паре рекомендуется производить по цене выше 1,5060, с перспективой хода к 1,5180 - Продажу по паре рекомендуется производить  после четкой фиксации цены ниже уровня  1,5000, с перспективой хода к 1,4820   Обратите внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com Техническая картина валютной пары GBP/USD по системе «Каналы регрессии» за 23 января 2015 года 2015-01-23 11:59 4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз Младший канал линейной регрессии: направление – вниз Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз CCI:  -214.6008 Пояснения: Курс фунта стерлингов 23 января отскочил от скользящей средней линии и возобновил нисходящее движение. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «3/8», а также ниже скользящей средней, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «2/8» - 1,4893. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью для нисходящего движения будет выступать уровень Мюррея «1/8» - 1,4771. Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в голубой цвет, можно сказать о нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что будет означать начало коррекционного движения, короткие позиции являются актуальными. Скользящая средняя развернулась вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Лонги станут актуальными только после разворота вверх любого канала линейной регрессии и закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -200, что обозначает сильную перепроданность валютной пары, поэтому в ближайшее время может начаться восходящая коррекция. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,4893   S2 – 1,4771 S3 – 1,4648 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,5015 R2 – 1,5137 R3 – 1,5259 Торговые рекомендации: Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,4893. При преодолении первого таргета, целью для шортов будет уровень 1,4771. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Закрывать короткие позиции рекомендуется в случае образования 1-2 баров (в зависимости от размера) фиолетового цвета или при отскоке цены от первого таргета. Тейк - профиты можно выставлять немного выше целевых уровней. Лонги сейчас открывать не рекомендуется. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода. Пояснения к иллюстрации:   Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения. Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения. CCI – голубая линия в окне индикатора. Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены. Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com Техническая картина инструмента GOLD по системе «Каналы регрессии» за 23 января 2015 года 2015-01-23 11:59 4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вверх Младший канал линейной регрессии: направление – вверх Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх CCI: 70.5575 Пояснения: Из картины, сложившейся по золоту 23 января, видно, что цена завершила виток коррекционного движения, отскочив от уровня Мюррея «+1/8». Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «+1/8», что говорит нам о восходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью восходящего движения, таким образом, является последний уровень Мюррея «+2/8» - 1312,50. Если цена преодолеет и этот уровень Мюррея, то все уровни перерассчитаются и будут получены новые таргеты для торговли на повышение. Скользящая средняя направлена вверх, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора обратно вниз, что будет означать начало новой коррекции, длинные позиции являются актуальными. Короткие позиции станут актуальными после закрепления цены ниже мувинга и разворота вниз любого канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня 100, что говорит о наличии слабой перекупленности инструмента. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1281,25 S2 – 1250,00 S3 – 1218,75 Ближайший уровень сопротивления: R1 – 1312,50 Торговые рекомендации: Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1312,50. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать ордера на покупку рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от 1312,50. T/P можно размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Шорты на данный момент не актуальны. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода. Пояснения к иллюстрации: Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения. Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения. CCI – голубая линия в окне индикатора. Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены. Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com Техническая картина инструмента SILVER по системе «Каналы регрессии» за 23 января 2015 года 2015-01-23 11:59 4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вверх Младший канал линейной регрессии: направление – вверх Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх CCI: 79.7941 Пояснения: Из анализа серебра 23 января следует, что цена отработала уровень Мюррея «7/8» и может начать корректироваться. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «6/8», что делает более вероятным продолжение восходящего движения. Первой целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «7/8» - 18,359, который уже достигнут, но не преодолен. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «8/8» - 18,750. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, что сигнализирует о текущем восходящем направлении движения. Ордера на продажу можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга и разворота вниз хотя бы одного канала. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о внутридневном восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это будет означать виток коррекционного движения, а длинные позиции станут не актуальными. Индикатор CCI находится около уровня 100, что обозначает слабую перекупленность инструмента. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 17,969 S2 – 17,578 S3 – 17,188 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 18,359 R2 – 18,750 R3 – 19,141 Торговые рекомендации: Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 18,359. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет выступать уровень 18,750. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить стоп лосс тоже вверх. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 400-500 пунктов. Закрывать вручную длинные позиции рекомендуется при окрасе 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в голубой цвет (один такой бар уже сформирован) или при отскоке цены от первого таргета. Ордера тейк - профит можно размещать немного ниже целевых уровней Мюррея. Торговля на понижение сейчас не актуальна. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода. Пояснения к иллюстрации: Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения. Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения. CCI – голубая линия в окне индикатора. Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены. Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 23 января 2015 года 2015-01-23 11:58 Часовой таймфрейм Общая картина: 23 января пара доллар/франк пытается продолжить восходящее движение, анализируемый график - часовой. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,8792. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 0,8879. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,8630), если цена закрепится ниже критической линии, это приведет к ослаблению «золотого креста», продолжение восходящего движения  будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,8569, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены. Если индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать виток коррекционного движения. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекции. Торговые рекомендации:   По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,8792. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать уровень 0,8879. Стоп лосс располагаем ниже 0,8630 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Сокращать вручную лонги можно в случае отскока цены от уровня 0,8792 или при развороте индикатора MACD вниз. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,8785 и 0,8870. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода. При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены. Пояснения к иллюстрации: Индикатор Ишимоку: Тенкан-сен – красная линия. Киджун-сен – синяя линия. Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия. Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия. Чинкоу Спан – зеленая линия. Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии. Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com Формируйте короткие позиции на росте евро 2015-01-23 11:49 Европейский центральный банк наконец-то объявил о начале в марте программы количественного смягчения, чего от него рынки ждали уже с осени прошлого года. Споры вокруг этого закончились вчера и решение банка оказалось сильнее, чем ожидалось. Прежде всего он объявил о том, что будет выкупать государственные и частные облигации, а также долговые бумаги европейских финансовых институтов. Ежемесячный объем программы также оказался несколько выше - 60 млрд евро против прогноза в 50, и сроки реализации программы хоть и были определены с марта 2015 по сентябрь 2016 гг., но было сделано важное замечание, что ЕЦБ не будет ограничиваться этими сроками, если не будет достигнут результат, а именно программа будет длиться столько, сколько будет необходимо для повышения инфляции к отметке в 2.0% и оживления экономики зоны евро. Естественно, такие перспективы, как мы и предполагали, оказали сильное давление на единую валюту, которая упала на 300 пунктов - к минимальным значениям октября 2003 года. Теперь, когда ЕЦБ открыл все свои карты, в фаворитах будут акции компаний, причем не только экономически развитых стран, но и развивающихся. Большой объем ликвидности устремится на фондовые рынки, а единая валюта уже по-настоящему превратится в валюту фондирования, как это было еще совсем недавно с американским долларом. Инвесторы начнут занимать в евро и приобретать на него при конвертации акции корпораций по всему миру. Теперь внимание рынка переключается на события вокруг Греции. В воскресение пройдут очередные выборы президента, и существует высокая вероятность, что победу на них получит оппозиционное движение «Сириза». Если оно добьется успеха – это будет дополнительный негативный фактор для евро, так как повысится вероятность выхода Афин из европейского валютного союза, а возможно даже из ЕС. После вчерашнего ралли можно ожидать коррекционного роста пары евро/доллар, на котором можно уже начинать формировать новые короткие позиции по паре со стратегическими уровнями 1.0800. Стимулировать частичную фиксацию прибыли могут данные из Германии и еврозоны индекса производственной активности PMI за январь. Предполагается, что показатель в ФРГ вырастет до 51.7 пункта против предыдущего значения в 51.2 пункта, а в еврозоне до 51.8 пункта против 51.4 пункта месяцем ранее. Также евро может получить поддержку на фоне январских данных индекса деловой активности в секторе услуг. Прогноз роста до 52.0 пунктов против 51.6 пункта в декабре. Сегодня также необходимо обратить внимание на цифры по продажам на вторичном рынке жилья в США. Прогнозируется рост продаж на 5.06 М против 4.93 М. Сильные данные поддержат доллар США. Прогноз дня: Пара евро/доллар консолидируется после обвального падения в четверг. Возможно, что на фоне перепроданности она скорректируется к отметке 1.1390 и даже к 1.1460, от которой необходимо ее продавать с локальной целью 1.1300. Пара USDCAD консолидируется с небольшим ростом в ожидании публикации данных по потребительской инфляции и розничным продажам в Канаде. Прогнозируется рост продаж в месячном исчислении на 0.5%, а вот инфляция, как ожидается, понизится на 0.3%. В целом слабые данные, если они окажутся таковыми, приведут к дальнейшему росту пары, если ей удастся закрепиться выше уровня 1.2400 с дальнейшей перспективой роста к 1.2500. Неспособность закрепиться выше 1.2400 будет способствовать к краткосрочному снижению пары к 1.2300. Важные события дня: 11.30 Германия Предварительный индекс деловой активности в производстве январь n/a; 51,8; 51,2 11.30 Германия Предварительный индекс деловой активности в секторе услуг январь n/a; 52,6; 52,1 12.00 Еврозона Предварительный индекс деловой активности в производстве январь n/a; 51,0; 50,6 12.00 Еврозона Предварительный индекс деловой активности в секторе услуг январь n/a; 52,1; 51,6 в течение дня Ежегодная встреча Всемирного Экономического Форума 12.30 Великобритания розничные продажи декабрь n/a; -0,6% м/м; 1,6% м/м 16.30 Канада Базовый индекс потребительских цен декабрь n/a; -0,3% м/м; -0,2% м/м 16.30 Канада Базовый индекс розничных продаж ноябрь n/a; 0,5% м/м; 0,2% м/м 16.30 Канада Индекс потребительских цен декабрь n/a; -0,5% м/м; -0,4% м/м 16.30 Канада розничные продажи ноябрь n/a; 0,1% м/м; 0,0% м/м 17.45 США Предварительный индекс деловой активности в производстве январь n/a; 54,1; 53,9 18.00 США Продажи на вторичном рынке жилья декабрь n/a; 5,08 млн; 4,93 млн. 18.00 США Индекс опережающих индикаторов от СВ декабрь n/a; 0,5% м/м; 0,6% м/м   Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com Анализ зон контроля EUR/GBP 23.01.2015 2015-01-23 11:39 На текущей неделе была реализована приоритетная нисходящая модель, которая продолжила медвежий тренд. Обновление минимума прошлой недели говорит о фундаментальном давлении на курс со стороны продавцов Евро. Пара торгуется ниже баланса января, что также говорит о нисходящем приоритете. Реальной целью снижения становится минимум 2008 года 0.7394, до теста которого остается 2.5%. По этой причине необходимо искать выгодные точки входа в короткие позиции со среднесрочными перспективами. Любая компенсаторная модель даст для этого возможность.  Приоритетная среднесрочная модель. Альтернативная модель получит развитие в случае, если курс начнет реализацию компенсаторной модели с текущих отметок. Основной целью коррекции станет минимум прошлой недели 0.7594. Стоит понимать, что на данном этапе говорить о формировании разворотного паттерна не имеет смысла, поэтому любой рост необходимо использовать для получения выгодных цен на продажу. С точки зрения внутридневных колебаний важно отметить, что курс достиг дневной КЗ 0.7566-0.7556. Для образования компенсаторной модели это может стать определяющим и удобным моментом. Для того чтобы движение вниз продолжилось, потребуется пробой и закрепление ниже указанной зоны. Сопротивление находится на уровне минимума прошлой недели, рассмотренном чуть выше.  Приоритетная внутридневная модель. При взгляде на составляющие инструменты можно отметить, что GBPUSD пробил уровень баланса. Закрепление ниже этого уровня открывает путь к тесту месячной КЗ, что не позволит паре EURGBP стремительно падать, однако, EURUSD пробила месячную КЗ и вышла за ее пределы. Это говорит о сильном фундаментальном давлении в сторону ослабления Евро. В этих условиях увеличивается вероятность образования среднесрочной зоны накопления.  Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.  Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал. Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт. Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.   Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 23 января 2015 года 2015-01-23 11:34 4-часовой таймфрейм Общая картина: Валютный курс фунта 23 января возобновил нисходящий тренд и отработал второй уровень поддержки. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,4970, который уже достигнут. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень поддержки 1,4866. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5090), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен, а восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью пивот - уровень 1,5163, короткие позиции станет не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD развернулся вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, если индикатор развернется вверх, это будет означать начало коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток восходящей коррекции. Торговые рекомендации:     По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,4970. Второй целью для шортов выступает уровень 1,4866. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5090 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на продажу можно будет при отскоке цены от уровня 1,4866 или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк - профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,4980 и 1,4875. Ордера на покупку на данный момент не актуальны. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода. При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены. Пояснения к иллюстрации: Индикатор Ишимоку: Тенкан-сен – красная линия. Киджун-сен – синяя линия. Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия. Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия. Чинкоу Спан – зеленая линия. Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии. Индикатор MACD:  Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.  Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 23 января 2015 года 2015-01-23 11:33 4-часовой таймфрейм Общая картина: Анализ рынка Форекс по евро за 23 января показывает, что цена возобновила нисходящее движение, так и не сумев закрепиться хотя бы внутри облака. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,1221. В случае закрепления цены ниже этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью третий уровень поддержки 1,0982. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1495), если цена закрепится выше критической линии, это будет означать ослабление сигнала от Ишимоку, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку, шорты в этом случае станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Если цена отскочит от уровня 1,1221, это также может засвидетельствовать начало коррекционного движения. Торговые рекомендации:   По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1221. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,0982. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1495 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх или при отскоке цены от уровня 1,0982. Тейк - профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,1230 и 1,1000. Длинные позиции сейчас рассматривать не рекомендуется. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода. При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены. Пояснения к иллюстрации: Индикатор Ишимоку: Тенкан-сен – красная линия. Киджун-сен – синяя линия. Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия. Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия. Чинкоу Спан – зеленая линия. Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии. Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 23 января 2015 года 2015-01-23 11:33 4-часовой таймфрейм Общая картина: Анализируя курс иены на рынке Форекс 23 января, видим, что цена отскочила от линии Киджун-сен и возобновила восходящее движение. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 119,30. Если цена закрепится выше первого таргета, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 121,02. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (117,85), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то сигнал на покупку будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под сомнение, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 115,84, длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы не расширяются, но направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня сопротивления 119,30 также может спровоцировать коррекционное движение. Торговые рекомендации:   По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 119,30. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для длинных позиций будет выступать уровень 121,02. Стоп лосс размещаем ниже 117,85 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 119,20 и 120,90. Короткие позиции сейчас не актуальны. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода. При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены. Пояснения к иллюстрации: Индикатор Ишимоку: Тенкан-сен – красная линия. Киджун-сен – синяя линия. Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия. Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия. Чинкоу Спан – зеленая линия. Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии. Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com Технический анализ сырой нефти за 23 января 2015 года 2015-01-23 11:32 4-часовой таймфрейм Анализ: Анализ сырой нефти за 23 января показывает, что цена пытается продолжить нисходящее движение, но пока что безуспешно. Целями для нисходящего движения сейчас выступают уровни поддержки S2 – 44,96 и S3 – 42,27, если цена останется ниже уровня 47,66. Целями для возобновления восходящей коррекции выступают уровни 49,32 и 52,02, если цена закрепится выше уровня 47,66. Нисходящая линия тренда оказывает поддержку торгующим на понижение и делает актуальными ордера на продажу. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также направлен вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 44,96 может спровоцировать новый виток коррекции. Торговые рекомендации: Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 44,96 и 42,27. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от 44,96, это может просигнализировать о начале коррекции, как и разворот вверх Awesome или OsMA. Лонги на данный момент не актуальны. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода. Пояснения к иллюстрации: Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов. OsMA – серые бары в окне индикаторов. Линии тренда – синие линии. Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com Технический анализ природного газа за 23 января 2015 года 2015-01-23 11:32 4-часовой таймфрейм Анализ: Анализ природного газа за 23 января показывает, что цена вновь отработала уровень поддержки S2 и не смогла его преодолеть. На данный момент актуально восходящее движение с целями уровни S1 – 3,0210 и R1 – 3,1550, если цена отскочит от уровня 2,8040. Целями для возобновления нисходящего тренда выступают уровни 2,5870 и 2,4530, если цена закрепится ниже уровня 2,8040. Нисходящая линия тренда больше не поддерживает торгующих на понижение и делает актуальными длинные позиции. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня 2,8040 может спровоцировать завершение витка коррекционного движения. Торговые рекомендации: По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целями 3,0210 и 3,1550. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 100-200 пунктов. Если цена отскочит от 2,8040, это может засвидетельствовать завершение коррекции, как и разворот вверх одного или обоих индикаторов. Ордера на продажу пока что не актуальны, но могут стать таковыми, если цена закрепится ниже уровня 2,8040. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода. Пояснения к иллюстрации: Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов. OsMA – серые бары в окне индикаторов. Линии тренда – синие линии. Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com Анализ зон контроля USD/CAD 23.01.2015 2015-01-23 10:49 На текущей неделе произошло снижение процентной ставки до 0.75%, что привело к резкому снижению курса в сторону долгосрочного тренда. Падение составило 3% и позволило паре выйти за пределы месячной КЗ 1.2195-1.2095. Данный факт позволит в будущем рассматривать модель возврата к месячной КЗ, в случае образования разворотного паттерна. Стоит понимать, что рост пары продолжается уже седьмой месяц, поэтому ждать образования резких разворотных структур не стоит. Необходимо учитывать это при построении среднесрочных моделей. Процесс затухания импульса потребует продолжительного времени.  Приоритетная среднесрочная модель. Альтернативная модель будет заключаться в продолжении роста без образования значимой коррекционной модели. Целью роста можно считать максимум 2009 года 1.3064. Это дает возможность оставлять часть длинных позиций без фиксаций до конца текущего месяца. Уменьшение процентной ставки позволит говорить о сужении диапазона дневных контрольных зон, поэтому это необходимо учитывать уже с начала следующей недели. С точки зрения внутридневных колебаний никаких изменений по сравнению с предыдущей неделей не произошло. Основываясь на силу восходящего движения можно с уверенностью говорить о продолжении роста на 1-2% на следующей неделе. Сможет ли пара образовать коррекционную модель покажет время. Если это произойдет, то основной поддержкой вновь станет недельная КЗ, диапазон которой увеличился в связи с повышением маржинальных требований.  Приоритетная внутридневная модель. Как видно на графике выше, нет никаких преград для роста пары в среднесрочных перспективах. Чтобы нарушить восходящий импульс, потребуется достаточно много времени. Образование зоны накопления, выход из позиций крупных игроков и загрузка в противоположную сторону. Существует высокая вероятность, что до экспирации фьючерсного контракта этого не произойдет.  Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.  Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал. Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт. Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.   Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com Основные уровни поддержки и сопротивления пары GBP/USD на пятницу, 23 января 2015 года 2015-01-23 10:45 В четверг, 22 января, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к трендовому дню. Если еще в первой половине дня британский фунт непонятно почему рос после данных о том, что чистые заимствований госсектора страны в декабре 2014 года составили 13,1 млрд британских фунтов, то уже затем, после ожидаемых новостей из еврозоны, медведи «перетянули одеяло» на свою сторону и сумели обновить годовые минимумы. По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 1.5102 и VAH -1.5213. Точка контроля POC была сформирована в области 1.5144. Прогноз на сегодня: В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт продолжил снижаться против доллара США, подобравшись к минимумам вчерашнего дня после небольшой коррекции. Медведи добрались до самой дальней цели, которая была перед ними поставлена еще в середине недели, и уже сейчас тестируют уровень POC от 10 июля 2013 года – 1.4978. Его пробой и закрепление приведут к продолжению формированию нисходящей волны по паре к VAH от 9 июля – 1.4932, а затем и к POC от 10 июля – 1.4892. Самой дальней целью по коротким позициям будет уровень VAL от 9 июля 2013 года – 1.4844. Что касается покупателей, то вероятней всего они будут ограничены первым промежуточным уровнем сопротивления POC от 23 января – 1.5015, движение выше которого может привести к продолжению коррекционного роста в район VAL от 8 января – 1.5048, а затем и к тесту POC этого же дня – 1.5084. Самых сильных продавцов фунта можно будет ждать при росте к VAL от 20 января – 1.5102. За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге. Описание аббревиатур: Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике. Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC. Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH -  фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC. Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут. Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации. Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com   Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com Прогноз движения валютной пары EUR/ USD на 23.01.2015 года 2015-01-23 10:38 Индикаторный анализ по дневному графику. Индикатор медленный стохастик (рис. 1). На  свече закрытием от 22.01.2015 года  у индикатора стохастик с периодом 8/5/5: Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз. Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне находится выше своей медленной линии  – 25 баллов вверх. Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз. Тенденция недели на сегодня – 25 баллов вверх. Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне имеет свойство «конвергенция», направленное вверх – 0 баллов вверх. Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне имеет свойство «неправильный прогон», направленное вверх – 0 баллов вверх. Итог: медленный индикатор стохастик  на дневном графике даёт нисходящую тенденцию.  Быстрый стохастик (период 3/3/3) даёт нисходящую тенденцию.  Общий итог по системе индикаторов стохастик: в течение дня есть вероятность нижнего движения. Система индикаторов RSI (рис. 1). При работе с недельным  графиком  используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная). На последней закрывшейся дневной свече (свеча закрытием от 22.01.2015 года). Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам. - наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз. - по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх. - индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности)  - 25 баллов вниз. - индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз. - тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх. - свойство «конвергенция» - 50 баллов вверх.  - свойство «неправильный прогон» - 0 баллов вверх. - свойство «пересечение индикатора RSI(8)» - 50 баллов вверх. - свойство «двойная вилка» - 25 баллов вверх. Итог: индикатор RSI(5) даёт 100 баллов вверх. Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам. - наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз. - по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх. - индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности)  - 25 баллов вниз. - индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз. - тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх. - свойство «конвергенция» - 50 баллов вверх.  - свойство «неправильный прогон» - 0 баллов вверх. - свойство «пересечение индикатора RSI(8)» - 50 баллов вверх. - свойство «двойная вилка» - 25 баллов вверх. - расчётное значение индикатора RSI(5) – 50 баллов вверх. Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх. Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию. Итог индикаторного  анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую тенденцию, после завершения движения вниз. А 11.30 и 18.00 мск выходят сильные новости. Время 09.40 мск.   Рис. 1 (дневной график)  Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com Прогноз по EUR/JPY на 23 января 2015-01-23 10:36 Приветствую! Обзор по EUR/JPY и прогноз  на 23 января. Мощное снижение начала декабря прошлого года перечеркнуло по своему волновому уровню рост курса пары предыдущих месяцев. Рассматривать текущую медвежью волну нужно на более крупном масштабе среднесрочки. Ожидания начала подъема перечеркнуло вчерашнее снижение, отбросившее котировки пары ниже крайнего расчетного  уровня поддержки. Нижняя граница крупной  зоны оказалась продавленной, что сигнализирует о таких ближайших перспективах: - предстоявший подъем не выйдет за рамки отката, отработав до минимальных уровней; - после его завершения нисходящий тренд продолжится. Сегодня ожидаю общий флетовый настрой. Прорыв ближайшей зоны поддержки маловероятен, однако и потенциал подъема ограничен ближайшей зоной сопротивления. Зоны поддержки: - 134.00/133.60 Ниже в рамках суток не жду. Зоны сопротивления: - 134.90/135.20 Выше не ожидаю. Торговые рекомендации: Торговые сделки сегодня не рекомендую. Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное. Обращаю внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность.  Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com Основные уровни поддержки и сопротивления пары AUD/USD на пятницу, 23 января 2015 года 2015-01-23 10:36 В четверг, 22 января, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к трендовому дню. Австралийский доллар продолжил свое падение против доллара США и в четверг, 22 января. С одной стороны, на пару продолжило оказывать давление неожиданное понижение ключевой процентной ставки Банком Канады, с другой стороны - данные из еврозоны, которые вновь заставили инвесторов переводить свои активы в валюты-убежища. По итогам торгов зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 0.8062  и VAH - 0.8113. Точка контроля POC была сформирована в области 0.8100. Прогноз на сегодня: В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар продолжил снижаться против доллара США. Медведи уже сейчас тестируют новый годовой минимум в районе POC от 15 июля 2009 года – 0.7976. Его пробой и закрепление приведет к дальнейшему снижению AUD/USD с возможным тестом поддержки POC от 3 июля – 0.7945, а самой дальней целью на конец недели, учитывая сильный спрос на доллар США, будет уровень VAL от 6 июля – 0.7913. Если же быки постараются вернуть себе расположение, первым промежуточным уровнем сопротивления окажется область POC от 23 января – 0.8018, чуть выше которой более сильные продажи будут заметны в районе VAL от 22 января – 0.8062, а также в области POC этого же дня – 0.8100. Уровень VAL от 12 января – 0.8130 и POC от 12 января – 0.8157 будут самыми дальними бычьими целями на конец недели. За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге. Описание аббревиатур: Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике. Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC. Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH -  фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC. Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут. Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации. Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com   Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com Прогноз по #USDX на 23 января 2015-01-23 10:34 Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз  на 23 января. Восходящая волна от 8.05.14г, захватившая инициативу на графике индекса доллара  последние полгода, демонстрирует свой нерастраченный потенциал. Все предыдущие встречные движения развивались по типу коррекции в импульсной волне, в виде неправильных скрытых структур, способных лишь ненадолго остановить инструмент во флете. Вчерашние утренние ожидания подтвердились рынком. График индекса достиг новых высот на графике, войдя в очередное скопление зон сопротивления крупного ТФ на графике. В ближайшие торговые сессии можно ждать остановку либо небольшой откат в рамках дневного диапазона. По завершению отката можно ждать активизацию и попытку дальнейшего подъема. Зоны поддержки: - 93.10/20 Ниже   не ожидаю. Зоны сопротивления: - 94.45/55 - 95.20/30 Вывод: Вероятен флетовый откат перед продолжением основного  тренда. Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное. Обращаю внимание: Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность!  Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com Анализ Дивергенций USD/JPY на 23 января 2015-01-23 10:30 Daily Рост котировок продолжается в направлении коррекционного уровня 100,0% - 123,58 после образования бычьей дивергенции. Бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу индикатора ниже предыдущего, а аналогичный лоу котировок получился выше предыдущего. Закрепление курса над уровнем Фибо 100,0% повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 152,38. Проход последнего дивергенционного лоу позволит рассчитывать на продолжение падения в направлении коррекционного уровня 76,4% - 112,68. 4h Пара на 4-часовом графике продолжает рост в направлении уровня Фибо 261,8% - 119,89. Назревающих дивергенций не наблюдается. Отбой 23 января от уровня коррекции 261,8% сработает в пользу японской валюты и начала падения котировок в направлении коррекционного уровня 200,0% - 113,72. Закрепление пары над уровнем коррекции 261,8% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 323,6% - 126,00.  Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 23 января 2015 года 2015-01-23 10:30 Анализ волновой разметки: После просадки цены к отметке 117.25, вызванной ожиданиями рынков решений ЕЦБ, во второй половине вчерашних торгов пара USD/JPY возобновила восходящее движение, сумев прибавить в цене около 140 б.п. Таким образом, похоже на то, что валютная пара переходит в стадию формирования волны с, в D, в составе сложной коррекционной структуры, развивающейся от максимума 7 декабря. При этом, как уже отмечалось, в качестве вероятной цели для всей волны D по-прежнему можно рассматривать уровень 120-й фигуры. Цели для варианта c нисходящей волной: 116,94 – 23,6% по Фибоначчи 113,00  Цели для варианта с восходящей волной: 119,47 – 11,4% по Фибоначчи 121,00 Общие выводы и торговые рекомендации: Инструмент, предположительно, продолжает построение коррекционного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 119,47, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и выше около 121 фигуры в рамках предполагаемой волны с в D. В рамках нисходящей волны, возможно Е, понижение котировок начнется после завершения построения волны D с целями, находящимися вблизи отметки 116,94, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи, и ниже.  Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com Анализ Дивергенций GBP/USD на 23 января 2015-01-23 10:30 Daily Пара выполнила разворот в пользу американского доллара и продолжает процесс падения в направлении коррекционного уровня 0,0% - 1,4842. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой котировок от уровня коррекции 0,0% позволит ожидать разворот пары в пользу английского фунта и некоторый рост в направлении уровня Фибо 23,6% - 1,5185. Закрепление курса пары под уровнем коррекции 0,0% сработает в пользу дальнейшего падения в направлении нового коррекционного уровня по новой Фибо-сетке. 4h Котировки пары на 4-часовом графике выполнили отбой от уровня коррекции 38,2% - 1,5172 и разворот в пользу валюты США, а также закрепление под уровнем Фибо 23,6% - 1.5031. В итоге падение котировок может быть продолжено 23 января в направлении коррекционного уровня 0,0% - 1,4812. Назревающих дивергенций не видно. Закрепление курса над уровнем коррекции 23,6% позволит трейдерам рассчитывать на некоторый рост в направлении уровня Фибо 38,2% - 1,5172.  Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 23 января 2015 года 2015-01-23 10:29 Анализ волновой разметки: Как и предполагалось, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF продолжила обозначившееся накануне восходящее движение и во второй половине дня смогла протестировать отметку 0,8750. Таким образом, похоже на то, что валютная пара все же перешла в стадию формирования 3-й волны, или С, в В. Если это так и 2-я волна, или В, в В, не усложнит еще больше свою внутреннюю волновую структуру, то текущий рост котировок может получить дальнейшее развитие в направлении уровней 90-й, или даже 92-й фигуры.         Цели для варианта с восходящей волной: 0,8969 - 50,0% по Фибоначчи 0,9264 – 61,8% по Фибоначчи Цели для отработки варианта с нисходящей волной: 0,8308 – 23,6% по Фибоначчи Общие выводы и торговые рекомендации: Волновая картина сейчас выглядит неоднозначно. В рамках предполагаемой волны B инструмент может продолжить повышение с целями, расположенными вблизи отметок 0,8969 и 0,9264, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. После завершения построения волны B понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметки 0,8308, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи, и ниже. Вся волновая разметка сейчас носит весьма условный характер и может потребовать внесения дополнений и коррективов.  Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com Аналитический обзор EUR/USD с прогнозом на пятницу, 23 января 2015 года 2015-01-23 10:29 Европейская валюта обвалилась к новым годовым минимумам против доллара США на торгах в четверг, 22 января, после того как Европейский центральный банк объявил о начале покупок государственных облигаций стран еврозоны. Сделано это было для борьбы со стагнацией экономики и чрезвычайно низкой инфляцией, которая представляет главный риск для восстановления мировой экономики. Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 246 пунктов, волатильность торгов составила 333 пункта. Фундаментальный обзор: Ключевая процентная ставка в еврозоне осталась без изменений на уровне 0,05%, как и отрицательная ставка по депозитам в -0,2%. Сильное давление на европейскую валюту оказало решение ЕЦБ ежемесячно приобретать государственные облигации на общую сумму 60 млрд евро. Покупки государственных облигаций и облигаций финансовых институтов Европы начнутся в марте текущего года и будут осуществляться до сентября 2016 года. Технический анализ: Вчерашнее движение европейской валюты против доллара США с точностью совпало с одним из моих сценариев, которые я изложил в моем блоге. На сегодня торговля переместилась в нисходящий ценовой канал, нижняя граница которого расположилась у минимума вчерашнего дня 1.1316. Верхнюю границу пока определить сложно, так как еще не было ни единой коррекции со вчерашнего момента начала падения европейской валюты. Первым уровнем поддержки, от которого сегодня оттолкнулась пара, является область 1.1322, которая скорее всего без особого труда будет преодолена продавцами, что приведет EUR/USD к очередным годовым минимумам в районе 1.1272 и 1.1224. 30-дневная средняя скользящая пробила сверху вниз 50-дневную среднюю и постепенно увеличивает от нее отрыв, указывая на преимущество продавцов над покупателями. Что касается коррекции, вероятней всего новые продажи будут начинаться от важного сопротивления 1.1370 и 1.1411. Возврат пары в район 1.1459 приведет к формированию новой более сильной нисходящей волны по паре. Полосы Bollinger Bands направлены вниз и указывают на очень высокую волатильность рынка, что напрямую связано со вчерашними новостями по еврозоне. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1411, выступает в качестве динамического уровня сопротивления. Индикатор MACD обвалился в область продаж, и любая коррекция по паре будут сопровождаться очень быстрыми продажами евро от сильных уровней сопротивления. Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня: Уровни поддержки: 1.1322, 1.1272, 1.1224 Уровни сопротивления: 1.1370, 1.1411, 1.1459 Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.1520 Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1470 За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге. Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации. Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com   Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 23 января 2015 года 2015-01-23 10:28 Анализ волновой разметки: Объявленные вчера, после заседания ЕЦБ, объемы и продолжительность программы покупки активов оказались выше ожидаемых, в связи с чем от отметки 1.1650  пара EUR/USD возобновила нисходящее движение и, потеряв более 330 п.п., остановилась в конце дня перед уровнем 13-й фигуры. Таким образом, валютная пара продолжила формирование внутренней волновой структуры 5-й волны, в 5-й, в А, которая может принять сильно удлиненный вид. При этом если до завершения пятничной сессии цене удастся закрепиться под уровнем 1.1400, то для Евро откроются перспективы снижения к отметке 1.0130 или даже к ценовому паритету с долларом.        Цели для нисходящей волны: 1,1300 – 1,1100 Цели для построения восходящей волны: 1,1911 – 323,6% по Фибоначчи 1,2215 – 261,8% по Фибоначчи Общие выводы и торговые рекомендации: Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то понижение котировок продолжится в рамках предполагаемой волны 5 в 5 в А с целями, расположенными около 13, 12 и 11 фигур, а, возможно, и ниже. После завершения предполагаемой волны А начнется повышение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1911 и 1,2215, что соответствует 323,6% и 261,8% по Фибоначчи.   Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 23 января 2015 года 2015-01-23 10:28 Анализ волновой разметки: В целом ожидаемо, принятые решения ЕЦБ привели во второй половине вчерашних торгов к возобновлению снижения цены по паре GBP/USD и пробою уровня 50-й фигуры. При этом с небольшим уточнением вершины 2-й волны, в 5-й, в А, можно предположить, что валютная пара находится в стадии формирования  3-й волны, в 3-й, в 5-й, в А. Если это так, то цена продолжит нисходящее движение в направлении уровня  48-й фигуры по достаточно сложной траектории.      Цели для отработки варианта с нисходящей волной: 1,4825 – 261,8% по Фибоначчи 1,4700 Цели для построения восходящей волны: 1,5227 – 200,0% по Фибоначчи 1,5300 Общие выводы и торговые рекомендации: Британская валюта находится в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны повышение котировок может начаться с целями, находящимися вблизи расчетной отметки 1,5227, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и немного выше. В рамках построения понижательной волны, предположительно 3 в 3 в 5 в А, понижение котировок продолжается с целями, расположенными около отметки 1,4825, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, и ниже. Волна 5 в А принимает сложный и весьма протяженный вид.  Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com Свечной анализ EUR/JPY на 23 января 2015-01-23 10:28 Daily Без образования медвежьей свечной формации пара выполнила разворот в пользу японской иены и продолжает процесс падения в направлении коррекционного уровня Фибо 200,0% - 128,73. Отбой котировок от уровня коррекции 200,0% сработает в пользу евровалюты и некоторого роста в направлении уровня Фибо 261,8% - 139,42. Образование бычьей свечной формации аналогично позволит ожидать некоторый рост пары. Закрепление курса под уровнем коррекции 200,0% повысит шансы на дальнейшее падение в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 122,10. 4h Котировки пары на 4-часовом графике выполнили падение к уровню коррекции 0,0% - 134,13. Бычья свечная формация «Харами» позволяет трейдерам ожидать 23 января разворот в пользу евровалюты и некоторый рост в направлении уровня Фибо 23,6% - 136,82. Отбой котировок от уровня коррекции 0,0% аналогично сработает в пользу европейской валюты. Закрепление пары под уровнем Фибо 0,0% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции по новой сетке Фибо-уровней.  Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com Свечной анализ NZD/USD на 23 января 2015-01-23 10:27 Daily Медвежья формация «Харами» позволила паре выполнить закрепление под уровнем коррекции 100,0% - 0,7682. В итоге падение котировок продолжается в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 0,6970. Образование бычьей свечной формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу новозеландской валюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 100,0%. Закрепление пары над уровнем Фибо 100,0% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении уровня коррекции 76,4% - 0,7956. 4h   Без образования медвежьей свечной формации пара на 4-часовом графике продолжает падение котировок в направлении уровня Фибо 323,6% - 0,7433. Отбой курса пары от уровня коррекции 323,6% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу валюты Новой Зеландии и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 261,8% - 0,7701. Образование 23 января бычьей свечной формации повысит шансы пары на отбой от уровня коррекции 323,6%. Закрепление котировок под уровнем Фибо 323,6% позволит рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 423,6% - 0,6998.  Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com EUR/JPY 23.01.15. Индикатор Ишимоку - Технический анализ и взаимосвязь таймфреймов 2015-01-23 09:08 Старшие таймфреймы При ретесте игроки на понижение решили ограничиться недельным Сенкоу Спан Б (136,82), в результате они возобновили дневной тренд без касания дневного Тенкана. Ориентиром для снижения служит сейчас 100% исполнение цели на пробой дневного облака (133,54), при этом задачей медведей является пробой цели, так как в их распоряжении есть более далёкие и перспективные недельные цели.   Младшие таймфреймы Н4 и Н1 формируют в настоящий момент уровни сопротивления для откатных движений. Ключевой зоной сопротивления сегодня является район 135,80 (крест Н4 + Киджун Н1). Целью для снижения от младших таймфреймов является сейчас цель Н4 на пробой Чинкоу.    Параметры индикатора: все таймфреймы  9 – 26 – 52 Цвет линий индикатора: Тенкан (краткосрочный тренд) –красный, Чинкоу – серый, Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир, облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый. Цвет уровней других тамфреймов: MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый, уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый. С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Жижко Надежда Мой блог на портале МТ5 Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com Анализ зон контроля GBP/USD 23.01.2015 2015-01-23 08:48 На фоне вчерашних новостей в европейском секторе пара смогла пробить и закрепиться ниже уровня баланса января 1.5100. Это говорит о продолжении нисходящей динамики. Целью медвежьей модели становится месячная КЗ 1.4850-1.4750, в пределах которой находится минимум 2013 года, который может стать основной поддержкой в конце текущего месяца. Выгодные цены на продажу инструмента находятся на балансовой отметке. Образование компенсаторной модели будет иметь целью тест этого уровня, что даст возможность совершить короткие сделки с выгодным отношением риска к прибыли.  Приоритетная среднесрочная модель. Альтернативная модель получит развитие в случае, если падение пары продолжится с текущих отметок без образования компенсаторной модели. Это приведет к скорому тесту месячной КЗ, где возрастет вероятность появления крупного спроса, способного затормозить нисходящий тренд. Важно отметить, что достижение нижней КЗ имеет высокую вероятность, поэтому построение моделей любого временного периода необходимо основывать на этом факте.  С точки зрения внутридневных колебаний важно отметить, что курс достиг недельной КЗ 1.5005-1.4981. Это позволяет разделить импульс на две части. Если курс не сможет преодолеть контрольную зону и закрепиться ниже к концу текущей недели, то это приведет к росту вплоть до уровня баланса января. В противном случае закрепление ниже зоны даст возможность совершать продажи ниже уровня 1.4981 после закрепления.  Приоритетная и альтернативная внутридневные модели. Нахождение цены ниже балансовой отметки говорит в пользу продолжения падения пары, что необходимо учитывать при построении торгового плана. Попытки остановить столь сильный импульс не заканчиваются успехом. Пока курс торгуется ниже недельных КЗ и они выступают в качестве сопротивления, не стоит рассматривать длинные сделки с дальними целями. Работа в направлении текущей динамики позволит получать быстрые профиты.  Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.  Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал. Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт. Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.   Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com Анализ зон контроля EUR/USD 23.01.2015 2015-01-23 08:31 Движение текущей недели можно разделить на две части. Первая прошла в рамках нормальных условий, тест месячной КЗ привел к появлению спроса и пара вернулась к минимуму 2005 года. Вторая часть движения произошла на важных новостях, которые позволили продолжиться нисходящему тренду и выйти курсу за пределы месячной КЗ 1.1140-1.1500. Это говорит о том, что закрепление ниже уровня 1.1140 даст возможность в будущем рассматривать паттерн возврата пары в пределы контрольной зоны. В августе прошлого года было движение, которое не позволило паре вернуться к месячной КЗ. Это повышает вероятность возвратной динамики, так как по статистике в девяти случаях из десяти месячная КЗ является целевой при выходе цены за ее пределы. Отталкиваясь от этого стоит строить торговые планы на следующие две недели.  Приоритетная среднесрочная модель. Альтернативная модель получит развитие в случае, если курс продолжит снижение без образования компенсаторной модели. Это приведет к дальнейшему формированию импульсной структуры. Следствием может стать значительный выход за пределы месячной КЗ, компенсация которого займет больше времени. Новостной фон вчерашнего дня дал понять, что до фундаментального укрепления Евро рынок еще не созрел.  С точки зрения внутридневных колебаний важно отметить, что движение вниз было начато после теста недельной КЗ 1.1705-1.1682. Падение составило уже 3%. Компенсаторная модель, в случае реализации будет иметь целью тест значимого экстремума января 1.1457. Важно также отметить, что маржинальные требования на фьючерсном рынке вновь были увеличены. Это позволяет расширить диапазон недельной КЗ до 272 пунктов. Приоритетная внутридневная модель. Важно понимать, что нисходящая динамика на данным момент времени является сильным импульсом, поэтому поиск и работа в коррекционных восходящих моделях должны иметь четки рамки в виде контрольных зон. Пока недельные КЗ остаются сопротивлениями, говорить о развороте не приходится.  Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.  Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал. Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт. Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.   Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com Фрактальный анализ основных валютных пар на 23 января 2015-01-23 08:19 Прогноз на 23 января: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY. По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1582, 1.1484, 1.1412, 1.1298, 1.1223 и 1.1072. Здесь цена отменила развитие восходящей структуры и на текущий момент мы следим за нисходящим движением от 21 января. Краткосрочное движение книзу ожидаем в коридоре 1.1298 – 1.1223, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.1072, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.1412 – 1.1484, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь потенциальная цель – 1.1582. Основная тенденция – развитие нисходящего движения от 21 января. Торговые рекомендации: Buy: 1.1412 Take profit: 1.1480 Buy: 1.1486 Take profit: 1.1580 Sell: 1.1296 Take profit: 1.1225 Sell: 1.1220 Take profit: 1.1080   По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5221, 1.5157, 1.5112, 1.5060, 1.4921, 1.4874 и 1.4769. Здесь мы ожидаем движение к уровню 1.4921, по достижении которого ожидаем консолидацию в коридоре 1.4921 – 1.4874. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.4769, движение к которому ожидаем после пробоя 1.4870. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.5060 – 1.5112, уровень 1.5157 является ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры, его пробой позволит рассчитывать на движение к уровню 1.5221. Основная тенденция – нисходящий цикл от 27 ноября. Торговые рекомендации: Buy: 1.5060 Take profit: 1.5110 Buy: 1.5158 Take profit: 1.5220 Sell: 1.4870 Take profit: 1.4770 Sell: Take profit:   По паре Доллар/Франк мы ожидаем оформления выраженной структуры для определения последующих ключевых целей. В целом стабилизации ситуации ожидаем после выхода цены из диапазона 0.9143 – 0.8325, в данном случае направление не имеет значения. Основная тенденция – нисходящая.   Торговые рекомендации: Buy: Take profit: Buy: Take profit: Sell: Take profit: Sell: Take profit: По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 120.39, 120.06, 119.52, 119.17, 118.50, 117.58, 117.27 и 116.79. Здесь мы продолжаем следить за восходящей структурой от 16 января. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 118.50, здесь первая цель – 119.17. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 119.17 – 119.52, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением, здесь цель – 120.06. Потенциальным значением для верха считаем уровень 120.39, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 117.58 – 117.27, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 116.79, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Торговые рекомендации: Buy: 118.50 Take profit: 119.15 Buy: 119.55 Take profit: 120.05 Sell: 117.58 Take profit: 117.30 Sell: 117.25 Take profit: 116.85 По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2554, 1.2442, 1.2392, 1.2275, 1.2229 и 1.2137. Здесь мы продолжаем следить за локальной восходящей структурой от 15 января. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 1.2392 – 1.2442, пробой последнего значения приведет к движению до потенциальной цели – 1.2554, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.2275 – 1.2229, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2137.   Основная тенденция – развитие локальной восходящей структуры от 15 января. Торговые рекомендации: Buy: 1.2392 Take profit: 1.2440 Buy: 1.2445 Take profit: 1.2550 Sell: 1.2275 Take profit: 1.2230 Sell: 1.2225 Take profit: 1.2150   По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.8175, 0.8112, 0.8075, 0.7998, 0.7964, 0.7908 и 0.7870. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 15 января, для движения кверху необходимо создание новых начальных условий. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.7998 – 0.7964, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением, здесь цель – 0.7908. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.7870, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.8075 – 0.8112, пробой последнего значения будет располагать к формированию потенциала для верха, здесь цель – 0.8175. Основная тенденция – развитие нисходящей структуры от 15 января. Торговые рекомендации: Buy: 0.8075 Take profit: 0.8110 Buy: 0.8115 Take profit: 0.8170 Sell: 0.7995 Take profit: 0.7970 Sell: 0.7960 Take profit: 0.7910   По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 137.61, 135.98, 135.40, 134.27, 133.75 и 132.79. Здесь цена отменила развитие восходящей структуры и на текущий момент мы следим за нисходящим движением от 20 января. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 134.27 – 133.75, здесь потенциальная цель – 132.79, от этого уровня ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 135.40 – 135.98, пробой последнего значения будет располагать к формированию восходящей структуры, здесь потенциальная цель – 137.61. Основная тенденция –  развитие нисходящей структуры от 20 января.   Торговые рекомендации: Buy: 135.40 Take profit: 135.95 Buy: 136.00 Take profit: 137.60 Sell: 133.75 Take profit: 132.85 Sell: Take profit: По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 184.43, 183.64, 181.99, 181.28, 180.41, 178.56, 177.51 и 175.69. Здесь мы пока продолжаем следить за восходящей структурой от 16 января. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 180.41, в данном случае цель – 181.28, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 181.28 – 181.99 должен сопровождаться развитием направленного движения, здесь цель – 183.64, в коридоре 183.64 – 184.43 консолидация цены. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 178.56 – 177.51, отсюда высока вероятность разворота кверху, пробой уровня 177.50 будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 175.69.    Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 16 января. Торговые рекомендации: Buy: 180.45 Take profit: 181.28 Buy: 182.00 Take profit: 183.64 Sell: 178.50 Take profit: 177.60 Sell: 177.45 Take profit: 176.25 Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com GBP/JPY 23.01.15. Индикатор Ишимоку - Технический анализ и взаимосвязь таймфреймов 2015-01-23 08:09 Старшие таймфреймы Неделя прошла в зоне коррекции и пара сохранила свою привязанность к скоплению уровней различных старших таймфреймов (Тенкан месяца 178,85, Киджун недель 178,85, Сенкоу Спан Б дней 178,85, дневной Тенкан 178,04). Игроки на понижение остаются в ожидании выхода из коррекции, через обновление минимума (175,82) и пробой последнего рубежа недельного золотого креста (176,29 недельный Фибо Киджун). Это откроет перед ними перспективы снижения к верхней границе недельного облака Ишимоку и исполнению цели на пробой дневного облака. Сегодня закрываем неделю. От формы недельной свечи в значительной степени зависят интересы быков. Младшие таймфреймы На рынке всё в большей степени начинает преобладать боковое движение, в результате кресты Ишимоку сменяют друг друга, продолжая оставаться в горизонтальном положении. В настоящий момент сохраняются перспективы одновременного появления целей на пробой облаков младших таймов. Ориентиры целей, в силу формирования бокового движения, теперь смогут предложить лишь новое тестирование максимума сложившейся дневной коррекции, но тем не менее. Медведям младшие таймы сегодня не приготовили ни преград на пути, ни ограничений возможностям, дорога для них открыта. Поэтому возобладание медвежьих настроений может разворачиваться через последовательное обновление минимумов коррекции (177,05 и 175,82) и переход на цели и ориентиры старших таймов.    Параметры индикатора: все таймфреймы  9 – 26 – 52 Цвет линий индикатора: Тенкан (краткосрочный тренд) –красный, Чинкоу – серый, Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир, облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый. Цвет уровней других тамфреймов: MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый, уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый. С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Жижко Надежда Мой блог на портале МТ5 Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com Фундаментальный обзор рынка FOREX на 23 января 2015 года 2015-01-23 07:52 EUR/USD, GBP/USD. Итак, ЕЦБ по итогу вчерашнего заседания наконец объявил о расширении программы количественного смягчения. С марта 2015 года по сентябрь 2016-го ЕЦБ будет выкупать государственные и корпоративные облигации на 60 млрд евро. В сумме получается 1,14 трлн евро, но М. Драги внёс существенное дополнение – покупки будут продолжаться до «значительного изменения инфляции», то есть манёвр для уменьшения объёмов оставлен. Выкуп гособлигаций будет производиться пропорционально взносу каждого государства-члена еврозоны. Это значит, ЕЦБ выкупит больше бумаг у более стабильной Германии и совсем мало у периферийных стран. Настойчивость Вайдмана и Шойбле достигла цели. Объём программы оказался достаточно высок, хотя ожидаем в рамках программы долгосрочного увеличения баланса ЕЦБ до 3 млрд евро. В итоге доходность итальянских 10-летних облигаций достигла исторического минимума (по крайней мере за 21 год) до 1,609%, доходность аналогичных испанских бумаг снизилась до 1,45%. Даже греческие 10-летки вчера снизились с 9,46% до 8,89%. Евро снизился на 245 пунктов, британский фунт на 135 пунктов. На путь девальвации национальной валюты встала и Дания. За последние пять дней Центральный банк Дании продал 50 млрд крон (7,7 млрд $) в качестве интервенции. За месяц датская крона девальвировала на 9,6%, что также оказывает давление на единую европейскую валюту. Как мы уже отмечали, укрепление доллара происходит по всем основным мировым валютам. Если это есть ответная реакция США на соглашения между странами БРИКС в торговле национальными валютами, то политика сильного доллара может продолжаться ещё долго. В этом случае борьба США и её вольных и невольных союзников с мировой дефляцией и другими признаками ослабления экономики будет оставаться лишь ширмой. Между тем ослабление мировой торговой активности видно невооружённым глазом – индекс морских грузоперевозок Baltic Dry Index находится на минимуме за последние 12 месяцев: Сегодня ожидаются хорошие данные по еврозоне – удачный повод для фиксации прибыли. Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за январь в предварительной оценке ожидается ростом с 50,6 до 51,0, индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны ожидается ростом с 51,6 до 52,1. По Великобритании ожидается негатив – прогноз по розничным продажам за декабрь составляет -0,3% против 1,6% в ноябре. По США ожидаются хорошие данные: индекс деловой активности в производственном секторе за январь от компании Markit в предварительной оценке ожидается ростом с 53,9 до 54,1, продажи домов на вторичном рынке недвижимости за декабрь ожидаются ростом с 4,93 млн г/г до 5,08 млн г/г. Таким образом, ожидаем продолжение снижения фунта стерлингов в диапазон 1.4875-1.4920, снижение евро после некоторой коррекции к 1.1100. В воскресенье пройдут национальные выборы в греческий парламент. По последнему опросу 21 января «СИРИЗА» получает поддержку 31,2% голосов избирателей, в то время как партия власти «Новая Демократия» 27%. Партии «Река» симпатизирует 6,3%, Коммунистической ПГ 5,5%, ультранационалистической «Золотой Зари» 4,5%, социалистической «ПАСОК» (члену правящей коалиции) 4% и правоцентристской «Независимые греки» 3,1%. Как мы отмечали в прошлом обзоре, «СИРИЗА» не намеревается добиваться выхода Греции из еврозоны и при некоторых обстоятельствах даже согласна продолжать режим жёсткой экономии. Но в случае её победы в понедельник возможно эмоциональное продолжение снижения евро. USD/JPY. Под действием роста фондовых рынков, отрабатывающих объявление ЕЦБ расширения программы количественного смягчения анонсированным объёмом в 1,14 трлн евро до сентября будущего года, японская йена (USD/JPY) прибавила за день 50 пунктов. Американский фондовый индекс S&P500 вырос на 1,52%, японский индекс Nikkei225 к 7:00 мск прибавляет 0,96%. Мы полагаем, что под действием стимулов от Банка Японии и ЕЦБ йена может подняться к 124.00 в относительно недалёкой перспективе. Вчера умер король Саудовской Аравии Абдалла бин Абдулазиз Аль-Сауд, о чём сегодня утром сообщило государственное телевидение. На новости нефть немного подросла. Теперь инвесторы хотят услышать о дальнейшей нефтяной политике государства от нового короля Салмана (79 лет). Вчера генеральный секретарь ОПЕК Абдалла эль-Бадри сказал, что цены на нефть в локальной ситуации будут оставаться на текущих уровнях (консолидироваться) для вероятного отскока. Опросы консалтинговой компании ConvergEx показывают, что 62% опрошенных из 306 нефтяных инвесторов считают, что стоимость нефти ниже 30$ однозначно приведёт к рецессии. При этом 68% считает, что стоимость нефти ещё не достигла дна. Большинство (26% респондентов) ожидают увидеть это дно на 30$ за баррель, 16% опрошенных видят дно на 35$. Минимальная оценка стоимости нефти была названа в 17$ за баррель. Мы полагаем, что в связи с двухнедельной консолидацией Light Sweet в диапазоне 46.00-48.85 нефть действительно может откорректировать вверх, как об этом и говорит Абдалла эль-Бадри, что будет дополнительно способствовать росту фондового рынка и следующей за ним йеной. Ближайшая цель роста йены (доллара против йены) 120.70.   Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com Торгуй и зарабатывай с InstaForex! Удачного Вам трейдинга! Узнайте ответы на все интересующие Вас вопросы прямо сейчас! Бесплатный телефон горячей линии 8-800-2000-791 Горячая линия в Украине: 0800 500 329 Горячая линия в Грузии: 822-140-799 Горячая линия в Казахстане: 8-800-080-5553   Контактная информация: ООО "Западный Гарант" 236022, Театральная 30, 5-ый этаж Калининград, Россия E-mail: support@instaforex.com Web: http://instaforex.com     Группа компаний InstaForex является международным брендом и предоставляет услуги online-трейдинга на финансовых рынках клиентам по всему миру. Деятельность компании регулируется локальным и международным законодательством. Данное письмо может содержать персональную информацию доступа к торговому счету в InstaForex, в связи с чем в целях безопасности рекомендуется удалять из истории переписки эти данные. Если данное письмо получено Вами по ошибке, просим незамедлительно связаться с клиентской службой InstaForex. Полный список представительств и офисов доступен на сайте компании www.instaforex.com ГК InstaForex | ООО Западный Гарант | Театральная 30, 5-ый этаж | Калининград | 236022 | Россия     Комментировать выпуск      + В избранное Прошлые выпуски Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 22 января 2015 года    23 января 2015, 10:01 Технический и свечной анализ акций Hewlett-Packard Company на 21 января 2015 года    22 января 2015, 10:01 Фундаментальный обзор рынка FOREX на 21 января 2015 года    21 января 2015, 10:01 Все выпуски рассылки

Подписан адрес: nemo1085.3200@blogger.com Код этой рассылки: economics.news.instanews Архив рассылки Отписаться:  На сайте  Почтой Поддержка подписчиков Другие рассылки этой тематики Другие рассылки этого автора   Рассылка производится: Subscribe.Ru / ЗАО «Интернет-Проекты» / О компании / Политика конфиденциальности