По пути на дно
2015-12-25 09:30
Российский Президент на днях публично заявил, что российская экономика "прошла пик кризиса". (Хотя обычно пик кризиса называют коротко и просто - дно). Эксперты, анализируя данные по выпуску и производству за октябрь/ноябрь, делают другой вывод - началась новая волна падения. Максимально за все 15 лет власти Путина падают реальные доходы населения - минус 11% за год. При этом падение продолжается. Как говорится, "Мы всё больше думаем о завтрашнем дне. Какое оно будет, завтрашнее дно?". Один из главных моментов - падение цен на нефть, конечно. Нефть уверенно закрепилась ниже 40 долл/баррель - и что важно, практически не "отскакивает". Хотя формально минимум зимы 2008-2009 гг. был немного ниже - 30 долл/баррель (если не ошибаюсь) - но оттуда в 2009 году нефть стремительно выскочила к росту - и средняя за год вышла уже примерно 60 долл - бюджет, нефтяники - практически никто не успел тогда понять, что значит такая низкая цена - кроме трейдеров, получивших маржинколлы внизу. :) А сейчас все пророчат новое падение. Может, кто из вас помнит, как и я, - что в минимумах нефти 2008-2009 крупные банки США типа Голдмен Сакс арендовали супер-танкеры и залили в них большое количество нефти - чтобы заработать позже на росте. Сейчас я ничего такого не слышал - крупные игроки сейчас, похоже, считают, что нефть может быть дешева долгое время. Это, кстати, говорит о многом. Не может такого быть, чтобы при здоровом росте мировой экономики - главный (один из главных) ресурс стоил дешевле грязи - и не имел потенциала к росту. А мы знаем про падение цен очень сильное на железную руду. Золото упало в 2 раза от максимумов - и не растет. Это сигналы - мировая экономика тяжело больна. И источник мирового риска, центр болезни - в Китае, как я полагаю. Вопрос глубокой коррекции экономики Китая - вопрос ближайшего будущего (год-три). Это не вопрос коррекции фондового рынка Китая - их было уже много за 40 лет непрерывного экономического роста. Как и в России, фондовый рынок в Китае не показывает реальное состояние экономики. Так, в России фондовые индексы сейчас на максимумах или около них (максимумы 2008 и 2011-13 годов - забавно, не правда ли?) Надо только добавить, что речь идет об индексах рублевых - и они показывают падение сокрушительное рубля за 2 года - ничего более. Посмотрите на индекс РТС (долларовый) - и картина станет реальной. Итак, цены на нефть сигналят нам об общем нездоровье мировой экономики. И российский кризис (спровоцированный, конечно, мудрым Путиным и его еще более мудрой политикой в Крыму и на Донбассе) - это только индикатор, предвестник общемирового кризиса - просто Россия оказалась слабым звеном, в котором лопнула мировая цепочка, в очередной раз (как это было в 1917, в 1990, в 1998 например). Начало повышения ставки по доллару несомненно приближает новый мировой кризис. Что же, ФРС - безумцы? Нет, конечно. Но идти к мировому кризису с нулевыми ставками - гигантский риск. Нужно попытаться успеть заготовить меры поддержки экономики на тот момент, когда кризис начнется - а это снижение ставки. Так нужно сейчас поднимать, чтобы было потом куда снижать. Логика смешная, но ФРС загнана в угол - и выбор из плохого и ужасного. В угол ФРС загнал огромный госдолг США. Нормальная процентная ставка ФРС была бы примерно 4-6% годовых, однако оплачивать проценты по госдолгу в 5% при долге в 100% ВВП из бюджета, который составляет 25% ВВП, - это значит отдавать только на проценты по долгу 20% бюджета. При фактически социализме в США (программа здравоохранения Обамы) - невозможно, нереально. Какой выход? Очевидно, план такой - "как-нибудь само рассосется". Но всё же более слабое звено - Китай. И мы должны понимать, что находимся к новому мировому кризису намного ближе, чем к предыдущему. Всем удачных выходных. :) Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Торговые идеи по EUR/GBP 25.12.2015
2015-12-25 08:49
После закрепления выше уровня баланса декабря пара продолжила рост. Это позволяет предполагать тест октябрьского максимума в среднесрочной перспективе. Возврат к уровню баланса может дать возможность повторно получить выгодные цены на покупку инструмента. Среднесрочный план. После того как пара продолжила восходящее движение и пробила максимум прошлой недели 0.7305, эта же отметка стала определяющей поддержкой, тест которой указывает на продолжение роста. Если пара сможет удержаться выше экстремума прошлой недели, то рост будет продолжен, а ближайшей целью станет максимум октября 0.7492. Достижение этого уровня потребует закрытия большей части покупок, на случай появления крупного предложения и поиск разворотного паттерна с целью снижения на 2-3% и формирования коррекционной модели к последнему росту пары. 
Альтернативная модель получит развитие в случае, если пара сможет пробить и закрепиться ниже уровня 0.7305. Это приведет к формированию коррекционной модели к текущему росту и возврату к уровню баланса декабря. Внутридневной план. Снижение среды позволило паре достичь дневной КЗ 0.7333-0.7323. Данная зона выступила в качестве поддержки и закрепления ниже нее не произошло. Это говорит в пользу продолжения роста пары, где первой целью станет максимум текущей недели. Для нарушения восходящей структуры и продолжения падения необходим пробой и закрепление ниже дневной КЗ. Целью снижения станет недельная КЗ 0.7250-0.7231. Движение перейдет в фазу среднесрочного флета, где выгодные цены на покупку будут находиться в пределах недельной КЗ. 
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал. Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт. Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Недолго музыка играла
2015-12-25 08:47
Вчера, в ходе торговой сессии на валютной секции Московской Биржи, официальный курс доллара подешевел на 1,4168 рубля и составил 69,5165 рубля за доллар. Справедливости ради нужно заметить, что уже во второй половине дня доллар вновь поднялся выше отметки в 70 рублей, хотя нефть дорожала. Это стало следствием чрезмерного спроса на рубль в среду, когда спекулянты распродавали доллар на фоне резкого роста стоимости нефти. Рубль оказался сильно перекупленным, так что на рынке произошла коррекция. Ни налоговый период, ни стабильная цена на нефть не смогли помешать этому. Сегодня, по причине празднования Рождества в Европе и США, торги по паре доллар/рубль будут проходить в диапазоне 69,5180 - 71,0830, с боковым движением. 
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Счастливого Рождества
2015-12-25 08:39
Число заявок на пособия по безработице изрядно сократилось, первичных с 272 ты. до 267 тыс., а повторных с 2,242 млн до 2,195 млн. Тем не менее доллар подешевел против евро, правда, несильно. Стоит обратить внимание, что предыдущие данные были пересмотрены в сторону увеличения числа заявок, так что и нынешние, неплохие данные, могут оказаться не столь радостными. Но против доллара играет не это, а то, что после того как ФРС повысила ставку рефинансирования, возросли опасения по поводу перспектив роста американской экономики. Особенно после того, как промышленное производство показало спад в годовом выражении. Сегодня пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,0875 - 1,0980, с боковым движением, по причине Рождества в Европе и США. 
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Самая выгодная инвестиция в 2016 году
2015-12-25 07:26
И поговорим о золоте. Глобальное понижение цены на золото началось осенью 2012 года, когда стало очевидным, что выхода Греции из зоны евро не планируется. В дальнейшем, когда перекупленный актив потерял основной вес своей стоимости, на первый план вышли факторы общего порядка – не менее глобальное понижение всего спектра сырьевых товаров на фоне проводимой США политики сильного доллара и выталкивании инвесторов в высокодоходные инструменты (акции). Первое повышение базовой ставки ФРС 16 декабря явило нейтральную реакцию рынков, показывающую готовность инвесторов покупать акции и дальше. Ну а теперь главное – произойдёт ли в будущем году финансовый кризис настолько серьёзный, чтобы обрушить фондовый рынок и повлечь за собой массовый и долгосрочный уход в золото? Пока на этот вопрос ответа нет, но по крайней мере признаки этого есть, главным из которых был обвал на китайском фондовом рынке, который упал под собственной тяжестью. Фундаментальной причиной этому был кризис китайского перепроизводства. Разумеется, в случае острого кризиса не стоит покупать ни контрдолларовые валюты, ни энергоносители, ни акции. Единственной альтернативой является золото, рост которого также будет поддерживаться уже начавшимся циклом повышения ставок в США. Если кризис будет настолько опасным, что ФРС обратно понизит ставку или даже запустит QE4 (для этого необходимо, чтобы кризис был в самих США, который может начаться с уже регрессирующего промпроизводства и перекредитованности домохозяйств), то скорость роста на драгоценный актив будет уже зависеть от объёмов QE. Отойдем от кризисного сценария. Если допустить, что кризис (которого не миновать) произойдёт не в 2016 году, а в 2017-ом или позднее, то в сравнении с нефтью, которая весь год может проторговаться в низком диапазоне 25-50 долларов прежде всего из-за политики США в борьбе с основными конкурентами, с евро, который может завязнуть в диапазоне 0.9500-1.0500, как это было в 2001 году (только тогда диапазон был гораздо ниже – 0.83/93), с йеной, которая из последних сил атакует планку 122.00 и инвесторы в панике сбрасывают актив при малейшей опасности и отказе Банка Японии расширять собственную программу выкупа активов, повышающийся тренд на золото имеет гораздо больше шансов к реализации, чем какой бы то ни было другой биржевой инструмент. Всемирный совет по золоту (World Gold Council) прогнозирует увеличение закупок драгоценного металла основными Центробанками мира в будущем году. Текущая стоимость золота уже достигла уровня нулевой рентабельности для шахт средней глубины. В ЮАР приостановлена добыча на глубоких шахтах ещё в прошлом году. Наконец, геополитические риски приобретают ещё большую остроту, что в конечном итоге возвращает нас к кризисному сценарию. Рассмотрим месячный график по золоту: 
Последний год цена сползает вдоль луча Фибоначчи и её остановку ждём в районе совпадения двух уровней Фибоначчи на ценовом уровне 1000.00. Временная линия Фибо указывает нам на точку пересечения этих уровней в марте будущего года. Тогда и возможен долгосрочный разворот в два диапазона лучей Фибоначчи к уровням реакции 123,6% (зелёный) и 61,8% (красный) к цене 1452, который будет длиться аккурат до конца 2016 года. Этот рост будет соответствовать 50%-й коррекции от всего падения цены с сентября 2011 года (1920.20) до марта 2016-го (1000.00).
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Торгуй и зарабатывай с InstaForex!
Удачного Вам трейдинга!
| 
Сообщения
Комментариев нет:
Отправить комментарий